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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 375.00 | 6 375.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 307.00 | 51 654.00 | 8 653.00 | 60 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 416.00 | 65 861.00 | 16 555.00 | 82 416.00 |
BT Marchandises | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 112.00 | | 480 112.00 | 480 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 528.00 | 65 861.00 | 496 668.00 | 562 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 491.00 | 76 081.00 | | 49 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 971.00 | 30 910.00 | | 41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 169 462.00 | 134 991.00 | | 169 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 369.00 | 185 743.00 | | 175 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 14 966.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 700.00 | 134 950.00 | | 110 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 931.00 | 25 342.00 | | 31 931.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 5 831.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 205.00 | 366 832.00 | | 327 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 668.00 | 501 823.00 | | 496 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 952.00 | 361 489.00 | | 184 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 020.00 | | 4 396.00 | 78 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | | 4 396.00 | 66 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 381.00 | 2 480.00 | | 63 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 447.00 | 2 480.00 | | 52 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 343.00 | 33 090.00 | 142 253.00 | 175 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 205.00 | 184 952.00 | 142 253.00 | 327 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 2 073.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | 9 196.00 | | 7 333.00 |
ST Autres comptes | 58 537.00 | 59 849.00 | | 58 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 925.00 | 42 553.00 | | 41 925.00 |
YT Sous‐traitance | | 606.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 166.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 178.00 | 4 239.00 | | 4 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 199.00 | 176 007.00 | | 171 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 569.00 | 122 980.00 | | 131 569.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 794.00 | 112 204.00 | | 107 794.00 |