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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 154.00 | 64 533.00 | 30 621.00 | 95 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 524.00 | 64 533.00 | 75 991.00 | 140 524.00 |
060 Stock marchandises | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
110 Total général Actif | 227 220.00 | 64 533.00 | 162 688.00 | 227 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 471.00 | | | 228 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
242 Autres charges externes. | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
252 Charges sociales | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | | | 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |