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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 261.00 | 71 215.00 | 27 046.00 | 98 261.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 631.00 | 71 215.00 | 72 416.00 | 143 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
060 Stock marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
110 Total général Actif | 250 439.00 | 71 215.00 | 179 224.00 | 250 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 655.00 | | | 265 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 868.00 | | | 291 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
252 Charges sociales | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |