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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 2 850.00 | 1 800.00 | 4 650.00 |
040 Immobilisations financières | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 582.00 | 2 850.00 | 118 732.00 | 121 582.00 |
060 Stock marchandises | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
110 Total général Actif | 220 286.00 | 2 850.00 | 217 436.00 | 220 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 423.00 | | | -60 423.00 |
242 Autres charges externes. | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
252 Charges sociales | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | | | 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 073.00 | | | 130 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |