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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 3 800.00 | 850.00 | 4 650.00 |
040 Immobilisations financières | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 582.00 | 3 800.00 | 117 782.00 | 121 582.00 |
060 Stock marchandises | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
084 Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
110 Total général Actif | 227 923.00 | 3 800.00 | 224 123.00 | 227 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 057.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 702.00 | | | 290 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 719.00 | | | -85 719.00 |
242 Autres charges externes. | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
252 Charges sociales | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |