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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 160 115.00 | 56 392.00 | 103 723.00 | 160 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 35 888.00 | 18 378.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 885.00 | 107 923.00 | 43 962.00 | 151 885.00 |
BF Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 648.00 | 207 313.00 | 630 335.00 | 837 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CF Disponibilités | 287 125.00 | | 287 125.00 | 287 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 962.00 | | 422 962.00 | 422 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 609.00 | 207 313.00 | 1 053 297.00 | 1 260 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 107.00 | 216 257.00 | | 245 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 28 850.00 | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 276 777.00 | 253 357.00 | | 276 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 978.00 | 450 881.00 | | 352 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 397.00 | 83 841.00 | | 66 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 613.00 | 221 691.00 | | 228 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 533.00 | 157 569.00 | | 128 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 520.00 | 913 982.00 | | 776 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 297.00 | 1 167 339.00 | | 1 053 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 646.00 | | 1 944 646.00 | 1 944 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 646.00 | | 1 944 646.00 | 1 944 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 496.00 | |
GE Autres charges | | | 101 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 2 485.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 2 485.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 350.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 350.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 2 134.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | -1 918.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 084.00 | 1 988 293.00 | | 1 983 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 665.00 | 1 959 443.00 | | 1 959 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | 28 850.00 | | 23 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 130.00 | 58 496.00 | 313.00 | 149 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 020.00 | 58 496.00 | 313.00 | 142 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 977.00 | 99 371.00 | 253 607.00 | 352 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 674.00 | 126 402.00 | 58 273.00 | 184 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 520.00 | 522 913.00 | 253 607.00 | 776 520.00 |