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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 165 610.00 | 90 180.00 | 75 430.00 | 165 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 882.00 | 55 930.00 | 1 952.00 | 57 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 801.00 | 154 427.00 | 8 375.00 | 162 801.00 |
BF Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 953.00 | 307 646.00 | 550 307.00 | 857 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CF Disponibilités | 389 602.00 | | 389 602.00 | 389 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 551.00 | | 556 551.00 | 556 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 504.00 | 307 646.00 | 1 106 858.00 | 1 414 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 558.00 | 268 527.00 | | 289 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 617.00 | 21 032.00 | | 142 617.00 |
DL TOTAL (I) | 440 425.00 | 297 808.00 | | 440 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 058.00 | 403 805.00 | | 216 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 455.00 | 50 851.00 | | 81 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 179 570.00 | | 128 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 459.00 | 172 741.00 | | 240 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 433.00 | 806 967.00 | | 666 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 858.00 | 1 104 776.00 | | 1 106 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 327.00 | 41 319.00 | | 266 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 217.00 | 41 319.00 | | 259 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 459.00 | 240 459.00 | | 240 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 057.00 | 164 680.00 | 51 377.00 | 216 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 384.00 | 163 833.00 | 58 550.00 | 222 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 433.00 | 615 056.00 | 51 377.00 | 666 433.00 |