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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 5 927.00 | 364.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 140.00 | 74 143.00 | 23 998.00 | 98 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 560.00 | 84 108.00 | 421 451.00 | 505 560.00 |
BT Marchandises | 285 357.00 | 18 100.00 | 267 257.00 | 285 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 273 491.00 | | 273 491.00 | 273 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 828.00 | 18 100.00 | 570 728.00 | 588 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 388.00 | 102 208.00 | 992 180.00 | 1 094 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DH Report à nouveau | | -39 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 268.00 | 84 918.00 | | 150 268.00 |
DL TOTAL (I) | 346 053.00 | 195 785.00 | | 346 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 859.00 | 18 229.00 | | 11 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 483.00 | 441 877.00 | | 404 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 84 922.00 | | 101 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 514.00 | 55 691.00 | | 127 514.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 127.00 | 600 719.00 | | 646 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 180.00 | 796 504.00 | | 992 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 104.00 | | 4 455.00 | 501 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 039.00 | | | 392 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 975.00 | | 4 455.00 | 99 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 065.00 | 13 043.00 | | 71 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 026.00 | 13 043.00 | | 67 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 065.00 | 18 100.00 | 5 065.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | 18 100.00 | 5 065.00 | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 065.00 | 18 100.00 | 5 065.00 | 5 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 859.00 | 6 709.00 | 5 150.00 | 11 859.00 |
VI Groupe et associés | 404 483.00 | 404 483.00 | | 404 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 070.00 | 29 980.00 | 9 090.00 | 39 070.00 |
VW T.V.A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 887.00 | 639 737.00 | 5 150.00 | 644 887.00 |