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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 6 087.00 | 204.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 403.00 | 89 468.00 | 33 935.00 | 123 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 823.00 | 99 594.00 | 431 229.00 | 530 823.00 |
BT Marchandises | 273 522.00 | | 273 522.00 | 273 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BZ Autres créances | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CF Disponibilités | 432 837.00 | | 432 837.00 | 432 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 939.00 | | 815 939.00 | 815 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 762.00 | 99 594.00 | 1 247 168.00 | 1 346 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 2 300.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 186 153.00 | 43 485.00 | | 186 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 471.00 | 150 268.00 | | 246 471.00 |
DL TOTAL (I) | 592 524.00 | 346 053.00 | | 592 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 11 859.00 | | 5 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 211.00 | 404 483.00 | | 386 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | 1 240.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 101 018.00 | | 122 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 907.00 | 127 514.00 | | 138 907.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 644.00 | 646 127.00 | | 654 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 168.00 | 992 180.00 | | 1 247 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 560.00 | 25 263.00 | | 505 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 823.00 | | | 530 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 039.00 | | | 392 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 039.00 | | | 392 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 431.00 | 25 263.00 | | 104 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 108.00 | 15 485.00 | | 84 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 069.00 | 15 485.00 | | 80 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 669.00 | 89 579.00 | 9 090.00 | 98 669.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 391.00 | 652 391.00 | | 652 391.00 |