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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 022.00 | 44 265.00 | 6 757.00 | 51 022.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 236.00 | 44 265.00 | 205 971.00 | 250 236.00 |
060 Stock marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
084 Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
110 Total général Actif | 279 848.00 | 44 265.00 | 235 583.00 | 279 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 978.00 | 145 825.00 | | 85 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | 162.00 | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
230 Autres produits | 6 446.00 | 1 724.00 | | 6 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 881.00 | 147 711.00 | | 101 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 399.00 | 41 099.00 | | 27 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 304.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 22 557.00 | 30 349.00 | | 22 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 2 764.00 | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 091.00 | 49 186.00 | | 40 091.00 |
252 Charges sociales | 8 563.00 | 15 208.00 | | 8 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 1 353.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 651.00 | 140 270.00 | | 100 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 230.00 | 7 441.00 | | 1 230.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 228.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 430.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | 5 671.00 | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 278.00 | | | 277 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |