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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 45 711.00 | 8 173.00 | 53 884.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 098.00 | 45 711.00 | 207 387.00 | 253 098.00 |
060 Stock marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
110 Total général Actif | 299 063.00 | 45 711.00 | 253 352.00 | 299 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 080.00 | 85 978.00 | | 45 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 54.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 551.00 | 9 403.00 | | 75 551.00 |
230 Autres produits | 7 561.00 | 6 446.00 | | 7 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 191.00 | 101 881.00 | | 128 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 185.00 | 27 399.00 | | 16 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 062.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 867.00 | -371.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 15 465.00 | 22 557.00 | | 15 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 53.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 362.00 | 40 091.00 | | 31 362.00 |
252 Charges sociales | 3 916.00 | 8 563.00 | | 3 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 1 269.00 | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 807.00 | 100 651.00 | | 70 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 385.00 | 1 230.00 | | 57 385.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 152.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 277.00 | 742.00 | | 57 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |