| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 858.00 | 115 101.00 | 12 757.00 | 127 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 007.00 | 10 049.00 | 10 958.00 | 21 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 495.00 | 167 549.00 | 331 947.00 | 499 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 735.00 | 167 549.00 | 348 186.00 | 515 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
DH Report à nouveau | 8 708.00 | 1 575.00 | | 8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 293.00 | 7 133.00 | | 26 293.00 |
DL TOTAL (I) | 95 804.00 | 69 511.00 | | 95 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 503.00 | 162 028.00 | | 104 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 16 807.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 71 183.00 | | 66 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | 48 606.00 | | 56 762.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 1 043.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 382.00 | 299 667.00 | | 252 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 186.00 | 369 177.00 | | 348 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 645.00 | 207 751.00 | | 201 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 686.00 | | 316 686.00 | 316 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 686.00 | | 316 686.00 | 316 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | 851.00 | | 2 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 315.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 1 658.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 1 975.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 1 975.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -1 975.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | -928.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 071.00 | 334 676.00 | | 327 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 778.00 | 327 542.00 | | 300 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 293.00 | 7 133.00 | | 26 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 663.00 | | 2 474.00 | 497 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 499 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 148 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 107.00 | | 2 400.00 | 147 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 74.00 | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 978.00 | 5 934.00 | 363.00 | 161 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 172.00 | 4 227.00 | | 38 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 580.00 | 5 934.00 | 363.00 | 119 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 916.00 | 41 179.00 | 50 738.00 | 91 916.00 |
VI Groupe et associés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338.00 | 4 107.00 | 3 232.00 | 7 338.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 382.00 | 201 645.00 | 50 738.00 | 252 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 8 126.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 868.00 | 9 934.00 | | 15 868.00 |
ST Autres comptes | 37 264.00 | 42 869.00 | | 37 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 419.00 | 39 508.00 | | 42 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 809.00 | 6 481.00 | | 1 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 2 840.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 10 967.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 992.00 | 36 414.00 | | 34 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 974.00 | 22 062.00 | | 20 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 551.00 | 92 311.00 | | 95 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |