| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 818.00 | 108 992.00 | 14 826.00 | 123 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 654.00 | 12 409.00 | 20 245.00 | 32 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 103.00 | 163 800.00 | 343 303.00 | 507 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 622.00 | 163 800.00 | 410 821.00 | 574 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 85 904.00 | 50 903.00 | | 85 904.00 |
DH Report à nouveau | | 8 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | 26 293.00 | | 20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 116 226.00 | 95 804.00 | | 116 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 067.00 | 104 503.00 | | 188 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 66 163.00 | | 69 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 747.00 | 56 762.00 | | 32 747.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 6 730.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 596.00 | 252 382.00 | | 294 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 821.00 | 348 186.00 | | 410 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 646.00 | 201 645.00 | | 285 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 665.00 | | 248 665.00 | 248 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 665.00 | | 248 665.00 | 248 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 294.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 743.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 667.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 279.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 1 946.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -1 946.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 5 549.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 951.00 | 327 071.00 | | 290 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 528.00 | 300 778.00 | | 270 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 422.00 | 26 293.00 | | 20 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | 3 526.00 | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 495.00 | | 17 952.00 | 499 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 507 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 156 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 865.00 | | 17 951.00 | 148 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 549.00 | 6 285.00 | 10 034.00 | 167 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 150.00 | 6 285.00 | 10 034.00 | 125 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 480.00 | 166 530.00 | 8 950.00 | 175 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032.00 | 31 800.00 | 3 232.00 | 35 032.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 596.00 | 285 646.00 | 8 950.00 | 294 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 1 736.00 | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 15 868.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 50 075.00 | 37 264.00 | | 50 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 056.00 | 42 419.00 | | 22 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 991.00 | 41 823.00 | | 31 991.00 |
YT Sous‐traitance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 2 810.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | 4 546.00 | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 090.00 | 34 992.00 | | 26 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 410.00 | 20 974.00 | | 22 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 744.00 | 95 551.00 | | 87 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |