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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 14 364.00 | 428.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 975.00 | 119 324.00 | 106 651.00 | 225 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 656.00 | 134 377.00 | 112 279.00 | 246 656.00 |
BT Marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 206.00 | 15 802.00 | 79 404.00 | 95 206.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 295.00 | 15 802.00 | 200 493.00 | 216 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 951.00 | 150 179.00 | 312 773.00 | 462 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 298.00 | 54 066.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 19 382.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 89 082.00 | 89 948.00 | | 89 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 807.00 | 22 006.00 | | 56 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 539.00 | 109 516.00 | | 98 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 497.00 | 33 695.00 | | 51 497.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 3 280.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 691.00 | 182 394.00 | | 223 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 773.00 | 272 342.00 | | 312 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 365.00 | 177 402.00 | | 184 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 658.00 | 26 482.00 | 31 763.00 | 139 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 969.00 | 26 482.00 | 31 763.00 | 138 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 807.00 | 17 481.00 | 39 326.00 | 56 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 953.00 | 103 753.00 | 5 200.00 | 108 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 691.00 | 184 365.00 | 39 326.00 | 223 691.00 |