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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 14 516.00 | 276.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 696.00 | 146 469.00 | 120 227.00 | 266 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 377.00 | 161 674.00 | 175 703.00 | 337 377.00 |
BT Marchandises | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 366.00 | | 195 366.00 | 195 366.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 415.00 | | 387 415.00 | 387 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 792.00 | 161 674.00 | 563 118.00 | 724 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
DL TOTAL (I) | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 172.00 | | | 422 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 118.00 | | | 563 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 258.00 | | | 314 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 377.00 | 28 118.00 | 821.00 | 134 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 688.00 | 28 118.00 | 821.00 | 133 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 710.00 | 28 342.00 | 89 527.00 | 135 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 064.00 | 204 864.00 | 5 200.00 | 210 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 626.00 | 314 258.00 | 89 527.00 | 421 626.00 |