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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 1 904.00 | 20 607.00 | 22 511.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 742.00 | 1 904.00 | 93 838.00 | 95 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
084 Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
110 Total général Actif | 212 121.00 | 1 904.00 | 210 217.00 | 212 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 821.00 | 7 434.00 | | 4 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 566.00 | 123 913.00 | | 99 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | 9.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 558.00 | 131 356.00 | | 126 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 300.00 | 963.00 | | 2 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -4.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 352.00 | 8 096.00 | | 5 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | 413.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 31 580.00 | 21 510.00 | | 31 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 1 455.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 007.00 | 65 956.00 | | 59 007.00 |
252 Charges sociales | 1 496.00 | 1 470.00 | | 1 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 2 691.00 | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 249.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 043.00 | 102 799.00 | | 105 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 515.00 | 28 557.00 | | 21 515.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 446.00 | 24 273.00 | | 14 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |