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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 865.00 | 6 656.00 | 21 209.00 | 27 865.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 606.00 | 6 656.00 | 94 950.00 | 101 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
084 Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 079.00 | | 135 079.00 | 135 079.00 |
110 Total général Actif | 236 685.00 | 6 656.00 | 230 029.00 | 236 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 114.00 | 4 821.00 | | 9 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 595.00 | 99 566.00 | | 134 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 245.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 2 926.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 715.00 | 126 558.00 | | 143 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 265.00 | 2 300.00 | | 4 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 17.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 995.00 | 5 352.00 | | 8 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | -283.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 36 125.00 | 31 580.00 | | 36 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 2 606.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 815.00 | 59 007.00 | | 62 815.00 |
252 Charges sociales | -933.00 | 1 496.00 | | -933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 352.00 | 2 735.00 | | 5 352.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 232.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 068.00 | 105 043.00 | | 118 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 646.00 | 21 515.00 | | 25 646.00 |
280 Produits financiers | 746.00 | 220.00 | | 746.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 128.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 055.00 | 14 446.00 | | 23 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |