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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 366.00 | 54.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 1 926.00 | 5 717.00 | 7 642.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 912.00 | 2 291.00 | 6 621.00 | 8 912.00 |
060 Stock marchandises | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
072 Créances – Autres | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
084 Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
110 Total général Actif | 109 652.00 | 2 291.00 | 107 361.00 | 109 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 867.00 | 123 288.00 | | 72 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 660.00 | 123 287.00 | | 81 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 232.00 | 75 661.00 | | 52 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 800.00 | -17 300.00 | | -8 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 29 308.00 | 44 912.00 | | 29 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 610.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 303.00 | | |
252 Charges sociales | 6 689.00 | 7 736.00 | | 6 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 373.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | | 195.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 364.00 | 112 490.00 | | 82 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | 10 797.00 | | -704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | 2 037.00 | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 235.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 567.00 | 8 898.00 | | -2 567.00 |