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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 3 233.00 | 5 472.00 | 8 705.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 975.00 | 3 653.00 | 6 322.00 | 9 975.00 |
060 Stock marchandises | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
072 Créances – Autres | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
084 Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
110 Total général Actif | 122 949.00 | 3 653.00 | 119 296.00 | 122 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 920.00 | 72 867.00 | | 128 920.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 4 292.00 | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 576.00 | 4 500.00 | | 22 576.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 696.00 | 81 660.00 | | 158 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 211.00 | 52 232.00 | | 94 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 472.00 | -8 800.00 | | 4 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | 277.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 31 696.00 | 29 308.00 | | 31 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 491.00 | | 1 509.00 |
252 Charges sociales | 7 786.00 | 6 689.00 | | 7 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | 1 168.00 | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 149.00 | 82 364.00 | | 142 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 547.00 | -704.00 | | 16 547.00 |
280 Produits financiers | 978.00 | 2.00 | | 978.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 348.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 147.00 | 517.00 | | 4 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 099.00 | -2 567.00 | | 12 099.00 |