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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 8 390.00 | 1 396.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 27 603.00 | 2 396.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CF Disponibilités | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 170.00 | | 398 170.00 | 398 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 170.00 | 27 603.00 | 400 567.00 | 428 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 256 038.00 | | | 256 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 567.00 | | | 400 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 465.00 | | 27 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | 465.00 | | 24 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UX Autres créances clients | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
VW T.V.A. | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 528.00 | 144 528.00 | | 144 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YT Sous‐traitance | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |