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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 3 676.00 | 3 625.00 | 7 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 9 253.00 | 3 315.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 582.00 | 29 641.00 | 7 940.00 | 37 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 913.00 | | 241 913.00 | 241 913.00 |
BZ Autres créances | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CF Disponibilités | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 654.00 | | 411 654.00 | 411 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 237.00 | 29 641.00 | 419 595.00 | 449 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 249 438.00 | | | 249 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DL TOTAL (I) | 284 833.00 | | | 284 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595.00 | | | 419 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 7 582.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 4 800.00 | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | 2 782.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 603.00 | 2 038.00 | | 27 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 174.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 102.00 | 863.00 | | 25 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 241 913.00 | 241 913.00 | | 241 913.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 766.00 | 308 766.00 | | 308 766.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YT Sous‐traitance | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |