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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 660.00 | 753.00 | 1 413.00 |
040 Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 469.00 | 660.00 | 78 809.00 | 79 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
072 Créances – Autres | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
110 Total général Actif | 199 999.00 | 660.00 | 199 339.00 | 199 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 339.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 377.00 | 1 035.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468.00 | 377.00 | 5 091.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 332.00 | 377.00 | 195 955.00 | 196 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
242 Autres charges externes. | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -496.00 | | | -496.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -484.00 | | | -484.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DH Report à nouveau | 34 328.00 | 9 090.00 | | 34 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | 25 238.00 | | 22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 168 122.00 | 145 180.00 | | 168 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 13 978.00 | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 417.00 | 17 566.00 | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 833.00 | 31 575.00 | | 27 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 955.00 | 176 755.00 | | 195 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 833.00 | 31 575.00 | | 27 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
FD Production vendue biens | | | 194 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -100.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 471.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 094.00 | 368 481.00 | | 201 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 152.00 | 343 243.00 | | 178 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 942.00 | 25 238.00 | | 22 942.00 |