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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 942.00 | 470.00 | 1 413.00 |
040 Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 469.00 | 942.00 | 78 526.00 | 79 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
110 Total général Actif | 170 959.00 | 942.00 | 170 017.00 | 170 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
242 Autres charges externes. | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 437.00 | | | -24 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |