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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 615.00 | 68 910.00 | 43 705.00 | 112 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 721.00 | 75 016.00 | 81 705.00 | 156 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 681.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 374.00 | 9 412.00 | 97 963.00 | 107 374.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 229 171.00 | | 229 171.00 | 229 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 811.00 | 9 412.00 | 356 399.00 | 365 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 532.00 | 84 428.00 | 438 104.00 | 522 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 104.00 | | | 438 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 684.00 | 31 387.00 | 10 350.00 | 135 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | 31 387.00 | 10 350.00 | 97 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 895.00 | 18 914.00 | 8 793.00 | 64 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 895.00 | 18 914.00 | 8 793.00 | 64 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
6T Sur comptes clients | 16 204.00 | | 6 792.00 | 16 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 761.00 | | 8 349.00 | 17 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761.00 | | 8 349.00 | 17 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 450.00 | 178 367.00 | 31 083.00 | 209 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 401.00 | 116 617.00 | 784.00 | 117 401.00 |
VW T.V.A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 343.00 | 327 260.00 | 31 083.00 | 358 343.00 |