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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 298.00 | 85 873.00 | 62 425.00 | 148 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 964.00 | 91 979.00 | 101 985.00 | 193 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 330.00 | 6 179.00 | 108 151.00 | 114 330.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 664.00 | 6 179.00 | 210 485.00 | 216 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 628.00 | 98 158.00 | 312 470.00 | 410 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 470.00 | | | 312 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 666.00 | 22 313.00 | | 69 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 22 313.00 | | 69 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | | 493.00 | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | | 493.00 | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672.00 | | 493.00 | 6 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 517.00 | 23 561.00 | 38 956.00 | 62 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 203.00 | 122 367.00 | 4 836.00 | 127 203.00 |
VW T.V.A. | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 856.00 | 187 900.00 | 38 956.00 | 226 856.00 |