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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 587.00 | 313.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 872.00 | 6 609.00 | 26 263.00 | 32 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 255.00 | 6 609.00 | 81 646.00 | 88 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 180.00 | 1 607.00 | | -16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 11 438.00 | 27 618.00 | | 11 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | 14 119.00 | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 12 625.00 | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 12 518.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 209.00 | 41 262.00 | | 70 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 646.00 | 68 880.00 | | 81 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 4 713.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 4 713.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -4 713.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 860.00 | 184 616.00 | | 133 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 040.00 | 183 009.00 | | 150 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 180.00 | 1 607.00 | | -16 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 1 283.00 | | 5 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | 195.00 | | 1 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 980.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 108.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 881.00 | 54 931.00 | 25 950.00 | 80 881.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |