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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 872.00 | 6 922.00 | 25 950.00 | 32 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 099.00 | 6 922.00 | 72 177.00 | 79 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
DH Report à nouveau | -15 249.00 | -14 574.00 | | -15 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | -675.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172.00 | 10 763.00 | | 12 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 5 557.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 24 056.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 20 344.00 | | 35 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 004.00 | 52 957.00 | | 60 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 177.00 | 63 720.00 | | 72 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 029.00 | 116 949.00 | | 194 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 619.00 | 117 624.00 | | 192 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | -675.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 896.00 | 35 946.00 | 25 950.00 | 61 896.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |