| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 950.00 | 300 000.00 | 461 950.00 | 761 950.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 950.00 | 300 000.00 | 520 950.00 | 820 950.00 |
CU Autres participations | 761 950.00 | 300 000.00 | 461 950.00 | 761 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 208 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 798.00 | | | -57 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 926.00 | -266 112.00 | | 39 926.00 |
DL TOTAL (I) | -16 772.00 | -56 698.00 | | -16 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 057.00 | 490 500.00 | | 471 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 227.00 | 54 950.00 | | 65 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 680.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 723.00 | 546 130.00 | | 537 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 950.00 | 489 432.00 | | 520 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 618.00 | 94 454.00 | | 125 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 923.00 | 46 594.00 | | 51 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997.00 | 312 705.00 | | 11 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 926.00 | -266 112.00 | | 39 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 950.00 | | | 761 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 950.00 | | | 761 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 057.00 | 39 572.00 | 166 056.00 | 471 057.00 |
VI Groupe et associés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 723.00 | 106 237.00 | 166 056.00 | 537 723.00 |