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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 950.00 | 300 000.00 | 461 950.00 | 761 950.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 299.00 | 300 000.00 | 507 299.00 | 807 299.00 |
CU Autres participations | 761 950.00 | 300 000.00 | 461 950.00 | 761 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 872.00 | -57 798.00 | | -17 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 39 926.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601.00 | -16 772.00 | | 15 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 485.00 | 471 057.00 | | 431 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 65 227.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 439.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 699.00 | 537 723.00 | | 491 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 299.00 | 520 950.00 | | 507 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207.00 | 51 923.00 | | 45 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834.00 | 11 997.00 | | 12 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | 39 926.00 | | 32 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 950.00 | | | 761 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 950.00 | | | 761 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 104.00 | 40 334.00 | 169 254.00 | 412 104.00 |
VI Groupe et associés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 699.00 | 100 548.00 | 169 254.00 | 491 699.00 |