| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 183.00 | 31 460.00 | 25 723.00 | 57 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 341.00 | 50 201.00 | 63 140.00 | 113 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 524.00 | 81 661.00 | 118 863.00 | 200 524.00 |
BT Marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 392.00 | 81 661.00 | 174 731.00 | 256 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 390.00 | 36 565.00 | | 34 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | -2 175.00 | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 34 192.00 | 35 490.00 | | 34 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 864.00 | 52 977.00 | | 26 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | 3 147.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 835.00 | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 350.00 | 40 688.00 | | 39 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 2 452.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 540.00 | 165 098.00 | | 140 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 731.00 | 200 589.00 | | 174 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 950.00 | 165 098.00 | | 130 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 245.00 | 18 078.00 | | 12 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 601.00 | | 596 601.00 | 596 601.00 |
FG Production vendue services | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 522.00 | | 601 522.00 | 601 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 519.00 | 19 755.00 | | 20 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 1 554.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 554.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 593.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 1 593.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -39.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 347.00 | 607 802.00 | | 603 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 646.00 | 609 976.00 | | 604 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299.00 | -2 175.00 | | -1 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 2 013.00 | | 3 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 765.00 | | 6 109.00 | 196 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 200 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 415.00 | | 6 109.00 | 164 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 123.00 | 16 888.00 | 2 350.00 | 67 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 16 888.00 | | 64 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 245.00 | 2 655.00 | 9 590.00 | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 540.00 | 130 950.00 | 9 590.00 | 140 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 6 533.00 | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | 12 960.00 | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 74 707.00 | 79 227.00 | | 74 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 084.00 | 36 194.00 | | 36 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 945.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 8 478.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 874.00 | 68 781.00 | | 69 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 015.00 | 38 028.00 | | 38 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 316.00 | 128 382.00 | | 120 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |