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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 433.00 | 43 142.00 | 15 291.00 | 58 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 873.00 | 68 482.00 | 77 391.00 | 145 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 306.00 | 111 625.00 | 122 682.00 | 234 306.00 |
BT Marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 184.00 | 111 625.00 | 293 559.00 | 405 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 497.00 | 33 092.00 | | 1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | -31 595.00 | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 21 284.00 | 2 597.00 | | 21 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 911.00 | 156 372.00 | | 177 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 37 635.00 | | 43 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 419.00 | 36 113.00 | | 50 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 275.00 | 230 519.00 | | 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 559.00 | 233 115.00 | | 293 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 223.00 | 80 519.00 | | 103 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 570.00 | | 361 570.00 | 361 570.00 |
FG Production vendue services | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 261.00 | | 363 261.00 | 363 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 796.00 | 18 879.00 | | 11 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 4 033.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 4 033.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 5 042.00 | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 5 042.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | -1 009.00 | | -7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 640.00 | 450 338.00 | | 484 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 952.00 | 481 933.00 | | 465 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 688.00 | -31 595.00 | | 18 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | 2 906.00 | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 610.00 | | 32 696.00 | 201 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 610.00 | | 32 696.00 | 171 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 548.00 | 15 077.00 | | 96 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 548.00 | 15 077.00 | | 96 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 911.00 | 8 859.00 | 19 052.00 | 27 911.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 275.00 | 103 223.00 | 169 052.00 | 272 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 2 654.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 375.00 | 8 215.00 | | 12 375.00 |
ST Autres comptes | 68 765.00 | 65 457.00 | | 68 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 486.00 | 29 703.00 | | 31 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 1 512.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | 4 166.00 | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 024.00 | 47 393.00 | | 43 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 887.00 | 29 949.00 | | 25 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 626.00 | 103 375.00 | | 112 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |