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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 229.00 | 41 624.00 | 49 605.00 | 91 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 879.00 | 41 624.00 | 170 255.00 | 211 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
072 Créances – Autres | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
084 Disponibilités | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
110 Total général Actif | 307 049.00 | 41 624.00 | 265 425.00 | 307 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 462.00 | 364 918.00 | | 240 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 23 112.00 | 1 759.00 | | 23 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 574.00 | 366 677.00 | | 276 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 368.00 | 69 450.00 | | 60 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 3 886.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 52 078.00 | 60 699.00 | | 52 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 14 472.00 | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 157.00 | 145 248.00 | | 103 157.00 |
252 Charges sociales | 22 296.00 | 33 722.00 | | 22 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 252.00 | 11 587.00 | | 12 252.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 7.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 158.00 | 339 070.00 | | 255 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 416.00 | 27 606.00 | | 21 416.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 552.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 1 366.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | -534.00 | 56.00 | | -534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 3 649.00 | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 488.00 | 23 105.00 | | 19 488.00 |