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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 849 165.00 | | 849 165.00 | 849 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 165.00 | | 849 165.00 | 849 165.00 |
072 Créances – Autres | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
084 Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
110 Total général Actif | 921 569.00 | | 921 569.00 | 921 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 367.00 | 4 511.00 | | 3 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 367.00 | 4 511.00 | | 3 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 367.00 | -4 511.00 | | -3 367.00 |
280 Produits financiers | 60 862.00 | 52 300.00 | | 60 862.00 |
294 Charges financières | 8 846.00 | 9 658.00 | | 8 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 520.00 | 31 003.00 | | 41 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 165.00 | | | 849 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 129.00 | | | 7 129.00 |