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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 849 165.00 | | 849 165.00 | 849 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 165.00 | | 849 165.00 | 849 165.00 |
072 Créances – Autres | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
110 Total général Actif | 931 424.00 | | 931 424.00 | 931 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 589.00 | 11 665.00 | | 9 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 589.00 | 11 665.00 | | 9 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 589.00 | -11 665.00 | | -9 589.00 |
280 Produits financiers | 38 679.00 | 63 461.00 | | 38 679.00 |
294 Charges financières | 4 403.00 | 12 069.00 | | 4 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | 7 129.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 595.00 | 32 598.00 | | 23 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 165.00 | | | 849 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |