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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 2 037.00 | 17 801.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 094.00 | 112 334.00 | 245 760.00 | 358 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 067.00 | 114 371.00 | 267 696.00 | 382 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 239.00 | | 234 239.00 | 234 239.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 241.00 | | 396 241.00 | 396 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 308.00 | 114 371.00 | 663 937.00 | 778 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 864.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 221.00 | 16 405.00 | | 66 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 291.00 | 50 452.00 | | 35 291.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 82 721.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 301.00 | 25 914.00 | | 206 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 876.00 | 47 585.00 | | 46 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 49 732.00 | | 145 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 172.00 | 159 629.00 | | 136 172.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 3 649.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 924.00 | 286 509.00 | | 545 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 937.00 | 369 230.00 | | 663 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 594.00 | 286 509.00 | | 475 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 345.00 | | 1 415 345.00 | 1 415 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 345.00 | | 1 415 345.00 | 1 415 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 583.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 12 737.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 064.00 | 880 063.00 | | 1 438 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 772.00 | 829 612.00 | | 1 402 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 291.00 | 50 452.00 | | 35 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 708.00 | 13 530.00 | | 69 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 529.00 | | 205 538.00 | 176 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 594.00 | | 203 338.00 | 174 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 2 200.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 065.00 | 53 306.00 | | 61 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | 53 306.00 | | 61 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 234 239.00 | 234 239.00 | | 234 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 488.00 | 39 159.00 | 70 330.00 | 109 488.00 |
VI Groupe et associés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 576.00 | 386 576.00 | | 386 576.00 |
VW T.V.A. | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 924.00 | 475 594.00 | 70 330.00 | 545 924.00 |