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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 8 289.00 | 27 215.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 440.00 | 177 684.00 | 208 755.00 | 386 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 078.00 | 185 973.00 | 240 105.00 | 426 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 617.00 | | 358 617.00 | 358 617.00 |
BZ Autres créances | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 767.00 | | 605 767.00 | 605 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 845.00 | 185 973.00 | 845 872.00 | 1 031 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 806.00 | 66 221.00 | | 103 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 678.00 | 37 584.00 | | 33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 153 983.00 | 120 306.00 | | 153 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 215.00 | 206 301.00 | | 242 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | 46 876.00 | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 145 726.00 | | 87 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 214.00 | 136 172.00 | | 241 214.00 |
EA Autres dettes | 73 932.00 | 10 848.00 | | 73 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 889.00 | 545 924.00 | | 691 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 872.00 | 666 230.00 | | 845 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 531.00 | 475 594.00 | | 654 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 067.00 | | 44 011.00 | 382 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 932.00 | | 44 011.00 | 377 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 371.00 | 71 602.00 | | 114 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 371.00 | 71 602.00 | | 114 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 358 617.00 | 358 617.00 | | 358 617.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 330.00 | 32 972.00 | 37 358.00 | 70 330.00 |
VI Groupe et associés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VP Divers | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 432.00 | 579 432.00 | | 579 432.00 |
VW T.V.A. | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 889.00 | 654 531.00 | 37 358.00 | 691 889.00 |