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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 716.00 | 8 714.00 | 14 002.00 | 22 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 20 412.00 | 4 294.00 | 24 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 822.00 | 29 126.00 | 21 696.00 | 50 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 469.00 | 2 146.00 | 309 324.00 | 311 469.00 |
072 Créances – Autres | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
084 Disponibilités | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 125.00 | 2 146.00 | 507 979.00 | 510 125.00 |
110 Total général Actif | 560 948.00 | 31 272.00 | 529 676.00 | 560 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 840 280.00 | 751 462.00 | | 840 280.00 |
230 Autres produits | 3 899.00 | 1 412.00 | | 3 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 180.00 | 752 874.00 | | 844 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 784.00 | 209 827.00 | | 194 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | -3 122.00 | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 529 106.00 | 376 861.00 | | 529 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 3 227.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 335.00 | 71 918.00 | | 67 335.00 |
252 Charges sociales | 37 960.00 | 41 929.00 | | 37 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | 9 338.00 | | 4 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 499.00 | 1 647.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 274.00 | 711 634.00 | | 838 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 905.00 | 41 240.00 | | 5 905.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 438.00 | 516.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 6 524.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 790.00 | 34 232.00 | | 4 790.00 |