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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 716.00 | 10 986.00 | 11 730.00 | 22 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 21 520.00 | 5 790.00 | 27 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 426.00 | 32 506.00 | 20 921.00 | 53 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
072 Créances – Autres | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
084 Disponibilités | 347 441.00 | | 347 441.00 | 347 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 779.00 | | 524 779.00 | 524 779.00 |
110 Total général Actif | 578 206.00 | 32 506.00 | 545 700.00 | 578 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 942 767.00 | 840 280.00 | | 942 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 894.00 | 3 899.00 | | 8 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 161.00 | 844 180.00 | | 953 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -946.00 | | | -946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 516.00 | 194 784.00 | | 331 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 129.00 | 916.00 | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 496 815.00 | 529 106.00 | | 496 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 2 692.00 | | 4 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 351.00 | 67 335.00 | | 94 351.00 |
252 Charges sociales | 39 431.00 | 37 960.00 | | 39 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | 4 972.00 | | 4 708.00 |
256 Dotations aux provisions | | 499.00 | | |
262 Autres charges | 2 893.00 | 10.00 | | 2 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 295.00 | 838 274.00 | | 972 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 134.00 | 5 905.00 | | -19 134.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 438.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 710.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 713.00 | 4 790.00 | | -21 713.00 |