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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 571.00 | 13 598.00 | 36 973.00 | 50 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 826.00 | 17 053.00 | 40 773.00 | 57 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
072 Créances – Autres | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
084 Disponibilités | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
110 Total général Actif | 253 077.00 | 17 053.00 | 236 024.00 | 253 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 823.00 | 287 573.00 | | 242 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 438.00 | 329.00 | | 6 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 761.00 | 287 901.00 | | 250 761.00 |
242 Autres charges externes. | 209 195.00 | 249 225.00 | | 209 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 2 833.00 | | 1 291.00 |
252 Charges sociales | 356.00 | 213.00 | | 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 274.00 | 5 903.00 | | 6 274.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | 1 059.00 | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 247.00 | 259 233.00 | | 218 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 514.00 | 28 668.00 | | 32 514.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 518.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 2 089.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 222.00 | | 4 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 229.00 | 21 839.00 | | 27 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 466.00 | | | 19 466.00 |