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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 871.00 | 21 562.00 | 28 309.00 | 49 871.00 |
040 Immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 361.00 | 25 017.00 | 32 344.00 | 57 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
072 Créances – Autres | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
084 Disponibilités | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 602.00 | | 272 602.00 | 272 602.00 |
110 Total général Actif | 329 963.00 | 25 017.00 | 304 946.00 | 329 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 704.00 | 242 823.00 | | 309 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 518.00 | 6 438.00 | | 5 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 222.00 | 250 761.00 | | 315 222.00 |
242 Autres charges externes. | 296 372.00 | 209 195.00 | | 296 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 1 291.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 356.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 964.00 | 6 274.00 | | 7 964.00 |
262 Autres charges | 2 359.00 | 1 131.00 | | 2 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 171.00 | 218 247.00 | | 313 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 051.00 | 32 514.00 | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 300.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 371.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 4 614.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 323.00 | 27 229.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -700.00 | | | -700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -465.00 | | | -465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |