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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 007.00 | | 824 007.00 | 824 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 575.00 | | 860 575.00 | 860 575.00 |
CU Autres participations | 812 570.00 | | 812 570.00 | 812 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
DH Report à nouveau | -29 349.00 | | | -29 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 210.00 | -29 349.00 | | -78 210.00 |
DK Provisions réglementées | 26 386.00 | 10 776.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 188 847.00 | 251 447.00 | | 188 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 531.00 | 584 069.00 | | 524 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 613.00 | 1 514.00 | | 124 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 11 672.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 5 738.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 728.00 | 609 993.00 | | 671 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 575.00 | 861 440.00 | | 860 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 753.00 | 85 462.00 | | 227 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -4 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 610.00 | 10 776.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | 10 776.00 | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 610.00 | -10 776.00 | | -15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 650.00 | 9 690.00 | | -4 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 560.00 | 39 038.00 | | 73 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 210.00 | -29 349.00 | | -78 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 007.00 | | | 824 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 007.00 | | | 824 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 776.00 | 15 610.00 | | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | 15 610.00 | | 10 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 531.00 | 80 556.00 | 412 904.00 | 524 531.00 |
VI Groupe et associés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 098.00 | 31 661.00 | 11 437.00 | 43 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 728.00 | 227 753.00 | 412 904.00 | 671 728.00 |