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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 324.00 | 766 891.00 | 63 433.00 | 830 324.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 173.00 | 766 891.00 | 87 283.00 | 854 173.00 |
CU Autres participations | 808 887.00 | 766 891.00 | 41 996.00 | 808 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 270 020.00 | | 277 020.00 |
DH Report à nouveau | -107 559.00 | -29 349.00 | | -107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 695.00 | -78 210.00 | | -818 695.00 |
DK Provisions réglementées | 41 996.00 | 26 386.00 | | 41 996.00 |
DL TOTAL (I) | -607 237.00 | 188 847.00 | | -607 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 835.00 | 524 531.00 | | 528 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 957.00 | 124 613.00 | | 152 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 15 098.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 486.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 520.00 | 671 728.00 | | 694 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 283.00 | 860 575.00 | | 87 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 685.00 | 227 753.00 | | 165 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 293.00 | 15 610.00 | | 19 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 255.00 | -15 610.00 | | -15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038.00 | -4 650.00 | | 4 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 733.00 | 73 560.00 | | 822 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 695.00 | -78 210.00 | | -818 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 007.00 | | 10 000.00 | 824 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 683.00 | 830 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 830 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 007.00 | | 10 000.00 | 824 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 386.00 | 15 610.00 | | 26 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386.00 | 15 610.00 | | 26 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 835.00 | | 528 835.00 | 528 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 19 269.00 | 21 437.00 | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 520.00 | 165 685.00 | 528 835.00 | 694 520.00 |