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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 941.00 | 805.00 | 1 746.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | 2 076.00 | 16 024.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 579.00 | 325 995.00 | 421 584.00 | 747 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 252.00 | 33 812.00 | 91 440.00 | 125 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 717.00 | 362 824.00 | 533 893.00 | 896 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 653.00 | 106 598.00 | 822 055.00 | 928 653.00 |
BZ Autres créances | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
CF Disponibilités | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 340.00 | 106 598.00 | 1 098 742.00 | 1 205 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 058.00 | 469 422.00 | 1 632 636.00 | 2 102 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 135 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 882.00 | 2 512.00 | | 4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 383.00 | 137 370.00 | | 188 383.00 |
DL TOTAL (I) | 401 765.00 | 278 382.00 | | 401 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 294.00 | 10 100.00 | | 351 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 1 850.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 491.00 | 294 349.00 | | 599 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 369.00 | 164 212.00 | | 235 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 285.00 | 230 316.00 | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 7.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 871.00 | 702 834.00 | | 1 230 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 636.00 | 981 216.00 | | 1 632 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 990 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 296.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 16 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 16 500.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 1 049.00 | | 9 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | 33 748.00 | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 251.00 | -17 248.00 | | 15 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 988.00 | 49 590.00 | | 75 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 107.00 | 1 274 738.00 | | 2 101 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 724.00 | 1 137 369.00 | | 1 912 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 383.00 | 137 370.00 | | 188 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 323.00 | | 103 394.00 | 793 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 536.00 | | 103 394.00 | 787 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 161.00 | 198 663.00 | | 164 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 445.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 666.00 | 198 217.00 | | 163 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 689.00 | 66 296.00 | 57 388.00 | 97 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 689.00 | 66 296.00 | 57 388.00 | 97 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 689.00 | 66 296.00 | 57 388.00 | 97 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 491.00 | 599 491.00 | | 599 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 801 791.00 | 801 791.00 | | 801 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
VB T. V. A. | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 454.00 | 1 037 413.00 | 4 041.00 | 1 041 454.00 |
VW T.V.A. | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 871.00 | 1 230 871.00 | | 1 230 871.00 |