| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 433.00 | 312.00 | 1 746.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | 5 696.00 | 12 404.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 775.00 | 797 121.00 | 295 654.00 | 1 092 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 420.00 | 31 727.00 | 41 693.00 | 73 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 582.00 | 835 978.00 | 354 604.00 | 1 190 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 537.00 | 160 630.00 | 1 283 907.00 | 1 444 537.00 |
BZ Autres créances | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CF Disponibilités | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 723.00 | 160 630.00 | 1 400 093.00 | 1 560 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 305.00 | 996 608.00 | 1 754 696.00 | 2 751 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 500.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 265.00 | 82 265.00 | | 371 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 349.00 | 299 500.00 | | 173 349.00 |
DL TOTAL (I) | 874 614.00 | 701 265.00 | | 874 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 017.00 | 333 394.00 | | 279 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 783.00 | 38 427.00 | | 87 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 267.00 | 442 533.00 | | 144 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 889.00 | 322 551.00 | | 319 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 127.00 | 42 167.00 | | 49 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 083.00 | 1 143 497.00 | | 880 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 696.00 | 1 844 762.00 | | 1 754 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 403 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 33 750.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 33 750.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 3 667.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | 53 293.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | 56 959.00 | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | -23 209.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 302.00 | 104 182.00 | | 54 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 691.00 | 2 869 774.00 | | 2 449 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 342.00 | 2 570 274.00 | | 2 276 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 349.00 | 299 500.00 | | 173 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 118.00 | | 95 656.00 | 1 101 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 1 190 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 1 184 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 831.00 | | 95 656.00 | 1 094 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 100.00 | 248 396.00 | 2 518.00 | 590 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 205.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 871.00 | 248 191.00 | 2 518.00 | 588 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 443.00 | 25 680.00 | 41 493.00 | 176 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 443.00 | 25 680.00 | 41 493.00 | 176 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 443.00 | 25 680.00 | 41 493.00 | 176 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 575.00 | 1 183 575.00 | | 1 183 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 962.00 | 260 962.00 | | 260 962.00 |
VB T. V. A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 340.00 | 1 472 799.00 | 4 541.00 | 1 477 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 |