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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 1 075 193.00 | | 1 075 193.00 | 1 075 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 636.00 | | 1 087 636.00 | 1 087 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 136.00 | | 1 090 136.00 | 1 090 136.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 501.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 925.00 | 203.00 | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | 6 721.00 | | 5 315.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 134.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 23 574.00 | 18 059.00 | | 23 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 561.00 | 1 066 561.00 | | 1 066 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 136.00 | 1 084 620.00 | | 1 090 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 134.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 134.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -134.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519.00 | 13 822.00 | | 12 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204.00 | 7 100.00 | | 7 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315.00 | 6 721.00 | | 5 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | 200.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 200.00 | | 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 221.00 | 1 074 221.00 | | 1 074 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 636.00 | 1 087 636.00 | | 1 087 636.00 |