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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 1 083 221.00 | | 1 083 221.00 | 1 083 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 506.00 | | 1 095 506.00 | 1 095 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 006.00 | | 1 098 006.00 | 1 098 006.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 240.00 | 6 925.00 | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 5 315.00 | | 5 154.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | 334.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 28 929.00 | 23 574.00 | | 28 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 195.00 | 1 065 000.00 | | 1 068 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 561.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 077.00 | 1 066 561.00 | | 1 069 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 006.00 | 1 090 136.00 | | 1 098 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345.00 | 12 519.00 | | 12 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190.00 | 7 204.00 | | 7 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154.00 | 5 315.00 | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | 200.00 | 534.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 200.00 | 534.00 | 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 243.00 | 1 082 243.00 | | 1 082 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 195.00 | 1 068 195.00 | | 1 068 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 506.00 | 1 095 506.00 | | 1 095 506.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 077.00 | 1 069 077.00 | | 1 069 077.00 |