| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 15 587.00 | 6 833.00 | 22 420.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 019.00 | 15 510.00 | 23 509.00 | 39 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 3 137.00 | 3 177.00 | 6 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 701.00 | 34 234.00 | 38 467.00 | 72 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BZ Autres créances | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CF Disponibilités | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 300.00 | 34 234.00 | 192 066.00 | 226 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 50 500.00 | | 100 600.00 |
DH Report à nouveau | -534 664.00 | | | -534 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 605.00 | -534 664.00 | | -139 605.00 |
DL TOTAL (I) | -573 669.00 | -484 164.00 | | -573 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 872.00 | 125 918.00 | | 96 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 230.00 | 213 175.00 | | 416 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 166 930.00 | | 65 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 967.00 | 93 551.00 | | 97 967.00 |
EA Autres dettes | 19 425.00 | 3 749.00 | | 19 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 770.00 | 26 609.00 | | 69 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 735.00 | 629 932.00 | | 765 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 066.00 | 145 768.00 | | 192 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 084.00 | 540 029.00 | | 540 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 918.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 72 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 45 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 586.00 | 19 834.00 | 5 186.00 | 19 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 7 473.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 12 361.00 | 5 186.00 | 11 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 872.00 | 21 220.00 | 75 651.00 | 96 872.00 |
VI Groupe et associés | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 023.00 | 62 077.00 | 4 946.00 | 67 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 735.00 | 540 083.00 | 225 651.00 | 765 735.00 |