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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 21 592.00 | 827.00 | 22 420.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 859.00 | 20 569.00 | 17 289.00 | 37 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 664.00 | 6 743.00 | 11 920.00 | 18 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 890.00 | 48 906.00 | 34 984.00 | 83 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | 709.00 | 5 440.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 896.00 | 709.00 | 128 187.00 | 128 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 787.00 | 49 615.00 | 163 171.00 | 212 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -674 268.00 | | | -674 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DL TOTAL (I) | -575 586.00 | | | -575 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 625.00 | | | 391 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 758.00 | | | 738 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 429.00 | | | 634 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 700.00 | | 12 350.00 | 72 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 83 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 56 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | | 12 350.00 | 45 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 233.00 | 15 832.00 | 1 160.00 | 34 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | 6 005.00 | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | 9 827.00 | 1 160.00 | 18 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 688.00 | 21 358.00 | 102 246.00 | 125 688.00 |
VI Groupe et associés | 241 625.00 | 241 625.00 | | 241 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 120.00 | 64 174.00 | 4 946.00 | 69 120.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 758.00 | 634 429.00 | 102 246.00 | 738 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
YT Sous‐traitance | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |