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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 5 607.00 | 1 293.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 707.00 | 38 251.00 | 149 456.00 | 187 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 607.00 | 43 858.00 | 150 749.00 | 194 607.00 |
060 Stock marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
110 Total général Actif | 249 321.00 | 43 858.00 | 205 463.00 | 249 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 107.00 | 10 400.00 | | 5 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 345.00 | 140 971.00 | | 176 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 94.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 420.00 | 151 465.00 | | 186 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 995.00 | 8 882.00 | | 9 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 746.00 | -868.00 | | -3 746.00 |
242 Autres charges externes. | 84 861.00 | 142 134.00 | | 84 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | 15 948.00 | | 10 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 805.00 | 22 010.00 | | 28 805.00 |
252 Charges sociales | 10 873.00 | 3 672.00 | | 10 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 924.00 | 23 934.00 | | 19 924.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 196.00 | 215 716.00 | | 161 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 224.00 | -64 251.00 | | 25 224.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 3 177.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 189.00 | -67 428.00 | | 23 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |