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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 4 498.00 | 7 773.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 651.00 | 54 045.00 | 128 606.00 | 182 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 822.00 | 65 443.00 | 136 379.00 | 201 822.00 |
BT Marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 246.00 | 65 443.00 | 174 803.00 | 240 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 239.00 | -67 428.00 | | -44 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 055.00 | 23 189.00 | | -14 055.00 |
DL TOTAL (I) | -57 294.00 | -43 239.00 | | -57 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 593.00 | 123 778.00 | | 106 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 140.00 | 100 727.00 | | 97 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 4 670.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 845.00 | 19 506.00 | | 27 845.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 097.00 | 248 702.00 | | 232 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 803.00 | 205 463.00 | | 174 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FG Production vendue services | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 910.00 | 186 420.00 | | 196 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 965.00 | 163 231.00 | | 210 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 055.00 | 23 189.00 | | -14 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 508.00 | 6 191.00 | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 858.00 | 21 585.00 | | 43 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 1 293.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 251.00 | 20 292.00 | | 38 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 611.00 | 365.00 | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 593.00 | 18 705.00 | 87 888.00 | 106 593.00 |
VI Groupe et associés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 127.00 | 142 874.00 | 88 253.00 | 231 127.00 |